新闻中心

盐城天讯科技咨询服务有限公司
销售热线:400-0515-881
     13626220618
邮 箱:yctianxun@vip.163.com
地 址:盐城市盐南高新区大数据产业园西区A8栋7层703-710室

公司新闻
当前位置:首页>>新闻中心>>公司新闻

会计从业资格考试金蝶软件操作(二):做账流程

作者:盐城天讯科技咨询服务有限公司 点击:  发布日期:2014年12月01日

金蝶软件操作方法二:做账流程

1. 确保所有的系统都已在本期;

2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);

14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);

22. 检查在产品产量;

23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。


    上一篇:2014天讯科技新春嘉年华——新老客户答谢狂欢盛宴
    下一篇:金蝶徐少春荣膺中欧20年校友最高荣誉
    网站首页  | 走进天讯 | 新闻中心 | 客户案例 | 产品展示 | 代理资质 | 咨询与培训 | 联系我们
    版权所有 @ 2017 盐城天讯科技咨询服务有限公司
    销售热线:400-0515-881  13626220618  备案号:苏ICP备17073374号-1 
    地址:盐城市盐南高新区大数据产业园西区A8栋7层703-710室